Program do obsługi procesów kasowych

Naliczanie odsetek realizowane jest poprzez profile, dowolnie konfigurowane przez Klienta.

Konfiguracja profilu naliczania odsetek obejmuje między innymi takie elementy jak:

• wybór bazy SunSystems, dla której naliczane mają być odsetki
• skompletowanie listy kont kontrahentów uwzględnianych przy naliczaniu
• sposób wyboru transakcji (wg zakresu dat dokumentów sprzedaży, wyciągów bankowych)
• konfiguracja rejestrów księgowych należności i wyciągów bankowych wraz z możliwością dodatkowego filtrowania transakcji względem kodów analitycznych T
• sposób naliczania odsetek (ustawowo, wg stałej stawki dziennej lub jako stałego procenta od wartości)
• ustalenie wyjątków do naliczanych należności (pomijanie zapisów, których kwota jest mniejsza niż ustalona wartość, pomijanie zapisów, dla których zwłoka w płatności jest mniejsza niż ustalona ilość dni )
• ustalenie parametrów księgowań naliczonych odsetek w SunSystems (np. możliwość księgowania zbiorczego na poziomie konta lub w szczegółach na poziomie transakcji, konto przychodów, rejestr odsetek, sposób numeracji rejestrowanych odsetek)
• ustalenie parametrów kodów analitycznych dla księgowań naliczonych odsetek
• wybór szablonu noty odsetkowej, według którego drukowane będą dokumenty wysyłane zalegającymi z płatnościami klientami

Naliczone według wybranego profilu odsetki prezentowane są operatorowi w postaci listy zalegających klientów (górna lista) oraz listy poszczególnych dokumentów dla wybranego klienta.
W oknie naliczonych odsetek wykonać można następujące operacje:

• zaznaczanie lub odznaczanie kont klientów, dla których rejestrowane mają być odsetki (w górnej liście)
• zaznaczanie lub odznaczanie dokumentów, dla których rejestrowane mają być odsetki (w dolnej liście)
• sortowanie wyświetlanych list po dowolnej kolumnie
• zapis i odczyt listy naliczonych odsetek w pliku
• tworzenie pliku transferu naliczonych odsetek do SunSystems
• wydruk wybranych not odsetkowych
• zapis plików not odsetkowych w postaci plików RTF, które można wysyłać do klientów pocztą elektroniczną
• tworzenie raportu z naliczonych odsetek