Automatyczne generowanie przelewów bankowych z systemu SunSystems

Moduł Generowanie Przelewów

Moduł Hogart Banking Payments umożliwia automatyczne generowanie przelewów bankowych na podstawie dokumentów zaksięgowanych w systemie ERP oraz ich transfer w odpowiednich formatach do systemów bankowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, Hogart wprowadził w aplikacji szereg zmian funkcjonalnych.

Do najważniejszych zmian w nowej wersji aplikacji należy odseparowanie procesu księgowania dokumentów od przygotowywania płatności. Aplikacja bazuje na zapisach księgowych, natomiast przygotowywanie zleceń przelewów jest wykonywane bezpośrednio z poziomu intuicyjnego menu w module Hogart Banking Payments. Proces przygotowywania płatności wspierany jest profilami, które pozwalają użytkownikom na elastyczne wyszukiwanie dokumentów do płatności w oparciu o m.in. kody konta, kody analityczne księgi, daty płatności, typy rejestrów, numery dokumentów.
Dostęp do poszczególnych profili jak i etapów procesu tworzenia zleceń płatności jest zależny od posiadanych przez danego użytkownika uprawnień. Rozbudowana w ten sposób możliwość autoryzacji pozwala na dopasowanie modułu do wymagań bezpieczeństwa danej organizacji.

W nowej wersji aplikacji proces generowania płatności nie musi już być związany z księgowaniem polecenia przelewu w księdze systemu ERP. Zobowiązania, dla których przygotowano zlecenia płatności przy wykorzystaniu modułu, są oznaczane unikalnym znacznikiem. Znacznik zabezpiecza je przed ujęciem ich w kolejnych zleceniach płatności. W takim przypadku rozliczenie płatności ze zobowiązaniem następuje automatycznie w trakcie księgowania wyciągu bankowego.
Wprowadzone zostały mechanizmy, które pozwalają na wykonywanie zleceń płatności z ksiąg budżetowych przy jednoczesnym rozliczaniu tych zleceń w księdze głównej. Istotną zmianą funkcjonalną jest również umożliwienie użytkownikom dokonywania ręcznego zmniejszenia kwoty przygotowywanej płatności (np. z tytułu potrąceń) bezpośrednio w module Generowania Przelewów.

Rozbudowane zostały funkcje raportowe modułu. Na każdym etapie przetwarzania zleceń płatności możliwe jest utworzenie raportów w formacie MsExcel (XLS) lub Adobe Reader (PDF), zawierających dowolne informacje o płaconych zobowiązaniach dostępne w księdze głównej. Powstały również funkcjonalności umożliwiające automatyczne przygotowywanie specyfikacji płatności.

Moduł Hogart Banking Payments obsługuje transakcje złotowe i walutowe. Jest również dostosowany do wykonywania zleceń płatności specjalnych (do ZUS i US). Ulepszona została również obsługa kont wirtualnych.